4月23日，永安期货股份有限公司（600927.SH，简称“永安期货”）披露2024年年度报告及2025年一季度报告。公告显示，2024年公司实现营业收入为217.35亿元，归属于上市公司股东的净利润5.75亿元。2025年一季度公司实现营业收入22.77亿元，归属于上市公司股东的净利润0.09亿元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.7元(含税)，预计派发金额为1.02亿元。
在一季报中，针对一季度业绩变动的原因，永安期货解释称，子公司2023年开展的部分存续场外衍生品业务受今年一季度市场重大行情波动不利影响，产生部分亏损。目前,该类存续业务已基本了结，风险敞口已有效释放。
永安期货同日公告，为维护全体股东利益，增强投资者信心，公司董事长黄志明提议回购5000万元-1亿元公司股份，后续用于注销，以减少注册资本。
透视公司2024年年报，可以看到的是，永安期货2024年继续保持行业领先地位，创新业务不断突破，境外金融服务业务增利润拓版图，已成为公司新的业务增长点。
2025年，永安期货将以价值创造为导向，推进“以客户为中心”的重大改革，重塑战略体系、重塑组织架构、重塑服务能力，在服务实体经济转型升级、助力提升我国大宗商品资源配置能力中展现金融国企担当。
行业龙头地位稳固，境外业务表现亮眼
2024年是永安期货成立30周年，经过30年的发展，永安期货已成为期货行业头部公司，主要经营指标长期稳居行业前列。
回顾2024年，受海外美联储开启降息周期、地缘冲突持续发酵及国内宏观调控力度不断加大等因素影响，我国期货市场呈现“量减额增”特征，各品种价格走势分化明显。中期协数据显示，2024年中国期货市场波动性有所增加，全年累计成交量80.94亿手，同比下降7.77%，累计成交额618.94万亿元，同比增长8.94%。2024年全国151家期货公司（单体）合计营业收入412.91亿元，同比上升3.00%，净利润94.77亿元，同比下降4.30%。
受行业盈利水平下滑影响，2024年永安期货实现营业收入为217.35亿元，归属于上市公司股东的净利润5.75亿元。
具体来看，以双边计算，公司期货经纪业务，全年实现境内期货代理交易2.01亿手，成交金额14.71万亿元，报告期末客户权益470.57亿元。
2024年，公司资产管理业务收入快速增长，全年实现营业收入0.26亿元，同比增长85.17%。截至当年末，公司资产管理产品总规模为44.89亿元，同比增长24.24%，整体收益率显著超越沪深300指数。
此外，2024年公司风险管理业务实现收入201.42亿元，收入排名行业第一；基金销售业务实现营业收入0.53亿元，代销产品加权收益率13.3%，超万得全A指数同期表现3.3个百分点。
值得注意的是，2024年公司境外金融服务业务收入出现大幅增长。年报显示，公司境外业务全年实现营业收入4.30亿元，营业利润1.46亿元，分别同比增长51.06%和6.67%。
拆解境外业务来看，2024年公司境外期货经纪业务交易量稳步提升，全年同比增长57.64%。客户结构进一步优化，机构客户权益占比超80%,机构成交量占比75.48%，同比增长约15个百分点。基金销售业务稳中有进，新增7只私募基金，新增销售总额1.93亿美元，同比增长128.5%；风险管理业务研究体系逐渐完善，开展线上线下投资者风险管理沙龙44场，为实体企业提供风险管理方案，助力企业降本增效。
近年来，我国期货市场对外开放迈上新台阶，开放路径不断丰富，作为国内最早一批出海的期货公司，永安期货在香港设立全资子公司新永安金控，新永安金控及其子公司目前已集齐期货、证券、资管、清算等境外金融全牌照，成为公司境外布局的重要窗口。公司将充分发挥香港国际金融中心和新加坡全球大宗商品中心的地理与资源优势，为境内外客户“走出去、引进来”提供经纪、财富、风险管理一站式服务。
今年1月3日，公司境外全资子公司永安国际金融（新加坡）有限公司获得新交所衍生品清算会员资格，可直接与新交所就衍生品交易开展清算业务，并可代理开展相关清算业务，充分满足客户多样化金融服务需求。
永安期货4月23日公告，公司董事会审议通过《关于向新永安国际金融有限公司增资并在英国设立子公司的议案》，拟使用自有资金向全资子公司新永安金控增资不超过5.36亿港元（折合人民币约5亿元）,其中不超过2000万英镑用于新永安金控在英国设立子公司。通过做大做强境外金融服务业务，公司境外业务优势地位将得到进一步巩固。
加力服务实体经济，全面助力乡村振兴
期货市场为服务实体经济而生，作为连接期货市场和实体经济的桥梁，期货公司发挥着举足轻重的作用。
2024年，永安期货累计服务实体企业超过1.4万家，助力乡村振兴实现行业考评八连冠；累计新增上市公司、龙头企业专项服务项目95个，举办面向产业的市场培育活动295场。
永安期货风险管理业务以服务实体产业客户为宗旨。据了解，公司风险管理业务主要包括基差贸易、场外衍生品业务和做市业务等。2024年，公司基差贸易业务规模快速增长，全年现货购销总额569亿元，超行业现货购销总额的十分之一。
基差贸易业务中，农产品板块生猪业务推动企业加速成长，公司全年累计服务生猪客户100余家，实现购销总量约14万吨。此外，公司黑色板块全年贸易量超440万吨，实现营业收入超100亿元，并成功助力柳钢集团首次生成新国标螺纹钢仓单。
以金融力量，赋能乡村振兴。2024年永安期货开展“保险 期货”项目数量100余个，覆盖12个品种，名义本金达28.61亿元，保费规模1.14亿元，完成项目赔付金额6,034.21万元。
在具体举措上，2024年公司在新疆阿克苏温宿县开展“保险 期货”红枣项目，保费规模达1,272万元，参保农户约800户。此外，公司连续5年在甘肃礼县开展苹果种植“保险 期货”项目，项目累计投入保费资金达3,800万元，为5,600户果农及专业合作社的8.63万亩苹果提供了风险保障，累计赔付2,678.86万元。
全力打造“衍生品投行”，开展多元化业务布局
永安期货党委书记、董事长兼总经理黄志明在公司2024年度总结表彰大会上指出，2025年，公司要以二次创业精神，奋力推进“以客户为中心”的重大改革，全面铸就一流衍生品投行。
公司始终坚持多元化发展，目前业务涵盖期货经纪业务、基金销售业务、资产管理业务、风险管理业务及境外金融服务。2025年，公司将重塑经纪业务服务运营体系，推动经纪业务向质量深耕；持续深化“大类资产配置专家”建设，大力提升投研能力和服务质效；促进资产管理业务多元化发展，稳步提升资产管理规模；推进“大宗商品投行”战略，为实体企业提供更高质量的风险管理解决方案；继续拓展境外业务版图，为客户提供一站式跨境金融解决方案。
展望未来，永安期货表示，将朝着行业领先、独具特色的“衍生品投行”愿景，持续打造大宗商品投行、大类资产配置专家、国际业务排头兵，加快构建“以客户为中心”的运营体系，在二次创业的全新起跑线上奔赴向前。
